بهترین زمان خرید طلا و سکه چه موقع است؟

زمان مطالعه: 7 دقیقه

آیا به دنبال سود در بازار پر نوسان طلا و بهترین زمان برای خرید طلا و سکه هستید؟ برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود از نوسانات، زمان ‌بندی دقیق حیاتی است. ما در این مطلب از همراه گلد قصد داریم به بررسی تشخیص بهترین زمان خرید طلا و سکه در بازار ایران بپردازیم. با خواندن این مقاله با عوامل کلیدی و نشانه‌های مهم برای یک سرمایه‌گذاری هوشمند آشنا می شوید. پس پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اهمیت دانستن بهترین زمان برای خرید طلا و سکه

دانستن زمان مناسب برای خرید طلا و سکه، به ‌ویژه برای برخی از افراد و سرمایه‌گذاران که در ادامه توضیح می‌دهیم حیاتی است:

• کسانی که با سرمایه قابل توجهی وارد بازار می‌شوند.
• افرادی که به دنبال کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر یا میان‌ مدت هستند (نوسان‌گیران).
• معامله‌گران حرفه‌ای که منبع درآمدشان از خرید و فروش است.

برای این گروه‌ها، یک معامله به موقع می‌تواند تفاوت بین سود و زیان باشد. بنابراین، شناخت بهترین زمان برای خرید طلای آب شده یا سایر انواع طلا و سکه مهارتی کلیدی است. البته که پیشنهاد می‌کنیم سایر افراد نیز در بهترین و مناسب‌ترین زمان اقدام به خرید طلا و سکه کنند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا و سکه در ایران چیست؟

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا و سکه در ایران به دو دسته کلی عوامل داخلی و جهانی تقسیم ‌بندی می‌شوند. عوامل داخلی شامل نرخ ارز (مهمترین عامل در ایران)، تورم و وضعیت اقتصادی، عرضه و تقاضا بازار داخلی، تصمیمات بانک مرکزی و دولت، رویدادهای سیاسی داخلی و مفهومی به نام حباب قیمتی می‌شود. قیمت جهانی اونس طلا، رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهانی، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ و نوسانات بازار مالی جهانی ازجمله عوامل جهانی موثر بر قیمت طلای آب شده در ایران هستند. در ادامه به ‌صورت مفصل به بررسی این عوامل می‌پردازیم:

1. عوامل داخلی

نرخ ارز (مهمترین عامل در ایران)، تورم و وضعیت اقتصادی، عرضه و تقاضا بازار داخلی، تصمیمات بانک مرکزی و دولت، رویدادهای سیاسی داخلی و حباب از جمله عوامل داخلی تاثیرگذار روی قیمت سکه و طلا هستند. در ادامه شما را به طور دقیق با این عوامل داخلی آشنا می‌کنیم:

• نرخ ارز (به خصوص دلار): قیمت طلا و سکه مستقیماً با نرخ دلار آزاد مرتبط است. افزایش دلار، قیمت طلا را بالا می‌برد و برعکس.
• تورم و وضعیت کلان اقتصادی: تورم، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. مردم برای حفظ ارزش پس ‌انداز به طلا و سکه روی می‌آورند که این افزایش تقاضا، قیمت‌ها را بالا می‌برد.
• عرضه و تقاضا در بازار داخلی: تعادل میان طلای موجود و تمایل به خرید، قیمت را تعیین می‌کند. ایام پرتقاضا (عید، ازدواج) قیمت را بالا می‌برد. ایام کم‌ تقاضا (محرم و صفر) می‌تواند باعث ثبات یا افت قیمت شود.
• تصمیمات بانک مرکزی و دولت: سیاست‌های پولی و ارزی بر نرخ دلار و انتظارات تورمی و در نتیجه قیمت طلا، تاثیر می‌گذارد.
• رویدادهای سیاسی داخلی: تنش‌های سیاسی باعث افزایش تقاضا برای دارایی امن و رشد قیمت‌ها می‌شود.
• مفهوم «حباب»: تفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتی بر اساس اونس و دلار را حباب قیمتی می‌گویند. حباب مثبت (قیمت > ارزش) نشانه تقاضای بالا است. حباب منفی (قیمت < ارزش) نشانه کاهش تقاضا و فرصت خرید است. رصد حباب، به ‌ویژه برای سکه و طلای آب شده، بسیار مهم است و کلید شناخت بهترین زمان خرید سکه و طلا در بازار ایران است.

اکنون که با عوامل داخلی تاثیرگذار روی قیمت سکه و طلا در ایران آشنا شدید، پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله همه چالش‌های خرید طلای آب شده که باید بدانید را مطالعه کنید. زیرا این مقاله به سرمایه‌گذاران و افرادی که به دنبال خرید طلای آب شده هستند، چالش‌ها و راه حل رفع چالش‌ها را توضیح می‌دهد.

2. عوامل جهانی

قیمت جهانی اونس طلا، رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهانی، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ و نوسانات بازار مالی جهانی از جمله عوامل جهانی موثر بر قیمت سکه و طلا در کشور ما هستند. در ادامه به بررسی بیشتر این موارد می‌پردازیم:

• قیمت جهانی اونس طلا: قیمت پایه طلا در بازارهای بین ‌المللی، مستقیماً بر قیمت در ایران تاثیر می‌گذارد.
• تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی: بحران‌ها، جنگ‌ها، نااطلاعی‌ها (مثلاً پاندمی) طلا را به «پناهگاه امن جهانی» تبدیل کرد و قیمت جهانی آن را بالا می‌برد.
• سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ (به خصوص فدرال رزرو آمریکا): تغییرات نرخ بهره جهانی بر جذابیت طلا تاثیر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره (جذابیت دارایی‌های سودده بیشتر) معمولاً به ضرر طلا است.
• نوسانات بازارهای مالی جهانی: افت در سهام یا رمزارزها باعث انتقال سرمایه به طلا می‌شود و قیمت جهانی آن را افزایش می‌دهد.

اگر از جمله افرادی هستید که تا اینجا مقاله، علاقه‌مند به محاسبه قیمت روز طلا شدید، خبر خوب اینکه با خواندن مقاله کاربردی نحوه محاسبه آنلاین قیمت طلا به ‌راحتی می‌توانید قیمت روز طلا را محاسبه کنید.

در تاریخچه بازار طلا و سکه، چه زمانی خرید سودآور بوده است؟

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که نوسانات قیمت طلا و سکه در ایران اغلب از الگوهای مشخصی پیروی کرده است. یادگیری از این رویدادها در شناسایی بهترین زمان برای خرید طلا و سکه در آینده کمک می‌کند، در ادامه به بررسی موردی این رویدادها می‌پردازیم:

• بحران‌های جهانی: در بحران مالی ۲۰۰۸، قیمت جهانی طلا و به تبع آن در ایران افزایش یافت. خرید در آن مقطع سودآور بود.
• تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو: دوره‌های افزایش نرخ بهره جهانی (مانند ۲۰۱۵) فشار بر قیمت طلا آورد و فرصت‌های خرید در افت‌های قیمتی را فراهم کرد.
• پاندمی‌ها و نااطلاعی‌های ناگهانی: شیوع کرونا در ۲۰۲۰ باعث افزایش نااطلاعی و رشد قیمت طلا شد.
• شوک‌های ارزی و تورمی در ایران: تاریخچه نشان می‌دهد که جهش‌های ناگهانی دلار یا تورم در ایران، قیمت طلا و سکه را به شدت بالا برده است. خرید قبل از این جهش‌ها یا در افت‌های موقتی بعد از آنها اغلب سودآور بود.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که رصد عوامل و درک واکنش بازار به آنها در گذشته به پیش‌بینی و تصمیم ‌گیری بهتر کمک می‌کند.

نکات مهم برای پیدا کردن بهترین زمان خرید سکه و طلا

برای شناسایی بهترین زمان برای خرید طلا و سکه، نشانه‌های زیر را نظر بگیرید:

1. پیگیر اخبار و تحلیل‌ها باشید: تحولات داخلی و جهانی (ارز، تورم، سیاست‌ها و رویدادها) را دنبال کنید.
2. نرخ دلار را به دقت رصد کنید: افت یا ثبات دلار در کف قیمتی نسبی، یک فرصت خرید است.
3. وضعیت حباب سکه و طلای آب شده را زیر نظر بگیرید: بهترین زمان خرید سکه و طلا غالباً زمانی است که حباب منفی است. بنابراین شما باید از خرید در زمان حباب مثبت شدید خودداری کنید.
4. به الگوهای فصلی تقاضا توجه کنید: ماه‌های کم ‌تقاضا (محرم و صفر) می‌توانند زمان مناسب‌تری برای خرید باشند.
5. در افت‌های ناگهانی ناشی از اخبار موقتی، فرصت ‌سنجی کنید: این افت‌ها اگر بنیاد بازار تغییر نکند، فرصت خرید مناسبی هستند.
6. از ابزارهای تحلیل (تکنیکال و فاندامنتال) کمک بگیرید: این ابزارها به شناسایی روندها و نقاط احتمالی ورود و خروج کمک می‌کنند.

در نتیجه با افزایش آگاهی خود و رصد کردن عوامل مختلف نه ‌تنها از ضرر کردن در بازار پر نوسان طلا جلوگیری می‌کنید بلکه می‌توانید سود بسیاری نیز کسب کنید.

الگوهای ماه، روز و ساعت برای خرید طلا و سکه با سودآوری بالا

علاوه ‌بر عوامل بنیادی، برخی الگوهای زمانی مشاهده‌ای نیز وجود دارند، هرچند تاثیر آنها کمتر است. در ادامه به بررسی بهترین ماه، روز و زمان خرید سکه و طلا می‌پردازیم:

• ماه‌های مختلف: محرم و صفر به دلیل کاهش تقاضا برای ازدواج، اغلب زمان مناسب‌تری برای خرید هستند.
• بهترین روز هفته: شنبه و یکشنبه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، ممکن است نوسانات کمتری داشته باشند.
• بهترین زمان در طول روز: ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر بهترین ساعت برای خریدن طلاست زیرا اکثر طلافروشان بزرگ شروع به تسویه معاملات خود می‌کنند و قیمت طلا و سکه تثبیت شده و واقعی است. بدترین زمان برای خرید طلا در طول روز 8 تا 10 شب است، در این بازه زمانی طلا قیمت ثابتی ندارد و هر طلا فروش، قیمت دلخواه خود را به شما می‌گوید.

لازم به ذکر است که این الگوها مشاهده‌ای هستند و قطعیت ندارند. همچنین از آنجایی ‌که بسیاری از افراد صبح‌های روز تعطیل برای خرید طلا می‌روند عنوان کنیم که صبح‌ها قبل ساعت 11 قیمت روز طلا مشخص نیست.

بررسی بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در انواع طلا و سکه

زمان‌ بندی ممکن است بسته به نوع طلایی که خریداری می‌کنید کمی متفاوت باشد، در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم:

طلای آب شده حباب قیمتی کمتری نسبت به سکه دارد و بیشتر تحت تاثیر عرضه و تقاضای داخلی است. بهترین زمان خرید آن، هنگام کاهش قیمت جهانی اونس طلا، افت نرخ دلار یا کاهش تقاضا برای آن است. قیمت طلا آب شده به شدت به اونس و دلار وابسته است.

بهترین زمان سرمایه‌گذاری شمش طلا مشابه طلای آب شده و بر اساس قیمت اونس، دلار و حباب احتمالی تعیین می‌شود. قیمت انواع سکه‌های طلا به شدت تحت تاثیر حباب است. برای خرید و سرمایه‌گذاری در سکه، رصد حباب آن بسیار مهم است و سال ضرب سکه نیز اهمیت دارد.

همراه گلد، پلتفرمی معتبر برای سرمایه‌گذاری در طلای آب شده

در نهایت، تعیین بهترین زمان برای خرید طلا و سکه امری پیچیده است اما غیرممکن نیست که با آگاهی شانس موفقیت را افزایش داد. موفقیت در این بازار به درک عوامل مؤثر (دلار، اونس، حباب و تقاضا)، رصد مستمر، صبر و پرهیز از هیجان بستگی دارد.

با استفاده از دانش این مقاله، پیگیری نشانه‌ها و استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مطمئن مانند همراه گلد برای دسترسی به اطلاعات دقیق و انجام معاملات امن، شما می‌توانید شانس خود را برای شناسایی بهترین زمان برای خرید و فروش طلا را افزایش دهید. بازار طلا ریسک دارد و آگاهی کامل و انتخاب منبع معتبر، مهمترین گام‌ها برای حفظ سرمایه شما هستند.